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519512

萬家日日薪B

萬家基金管理有限公司

收益

7日年化收益 2.270%

萬份收益 0.6106

2023-12-08

風險

低

流動性

很好

貨幣型起購金額0.01元正常開放

數據僅供參考，產品凈值以管理人披露為準。

季度收益
- 2023Q4
- 2023Q3
- 2023Q2
- 2023Q1
- 2022Q4
- 2022Q3
- 2022Q2
- 收益率
- 0.55%
- 0.55%
- 0.58%
- 0.56%
- 0.49%
- 0.49%
- 0.54%
年度收益
- 今年以來
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
7日年化收益走勢圖（%）
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最近1周收益率

最近1月收益率

最近3月收益率

最近6月收益率

最近1年收益率

最近2年收益率

成立以來收益率
凈值走勢圖
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最近1周凈值

最近1月凈值

最近3月凈值

最近6月凈值

最近1年凈值

最近2年凈值

成立以來凈值

基金名稱	萬家日日薪貨幣市場B類		管理人	萬家基金管理有限公司
基金簡稱	萬家日日薪B		托管人	中國農業銀行股份有限公司
基金代碼	519512		申購最小	0.01元
基金類型	貨幣型		存續期限	不定期
成立時間	2014-05-15		基金經理	郅元、張如晨
投資目標	在力保本金安全性和基金資產流動性的基礎上，追求超過業績比較基準的穩定收益。

資產占比情況

	占凈資產（%）	+/-同類平均
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行業分布情況

代碼	行業	占凈資產（%）	+/-同類平均

十大股票持倉占比{{positions.stockPercent}}%

代碼	股票名稱	市值（百萬）	占凈資產（%）

五大債券持倉占比{{positions.bondPercent}}%

代碼	債券名稱	市值（百萬）	占凈資產（%）

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除息日	再投資日	分紅（元/份）	再投資日凈值（元）

拆分日期	拆分比例

管理費
0.15%
托管費
0.05%

歷史收益

~

基金代碼	日期	7日年化收益率（%）	萬份收益（元）

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  管理時間：

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