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016787

萬家家享D

萬家基金管理有限公司

收益

近半年收益 2.50%

最新單位凈值 1.0661

累計凈值 1.10

2023-12-08

風險

中低

流動性

很好

債券型起購金額1元正常開放

數據僅供參考，產品凈值以管理人披露為準。

季度收益
- 2023Q4
- 2023Q3
- 2023Q2
- 2023Q1
- 2022Q4
- 2022Q3
- 收益率
- 0.48%
- 2.04%
- 0.99%
- 0.94%
- 0.16%
- --
年度收益
- 今年以來
- 2022年
收益走勢圖（%）
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最近1周增長率

最近1月增長率

最近3月增長率

最近6月增長率

最近1年增長率

最近2年增長率

成立以來增長率
凈值走勢圖
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最近1周凈值

最近1月凈值

最近3月凈值

最近6月凈值

最近1年凈值

最近2年凈值

成立以來凈值

基金名稱	萬家家享中短債債券D類		管理人	萬家基金管理有限公司
基金簡稱	萬家家享D		托管人	中國農業銀行股份有限公司
基金代碼	016787		申購最小	1元
基金類型	債券型		存續期限	不定期
成立時間	2022-09-30		基金經理	陳奕雯
投資目標	在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上，重點投資中短債，力爭為投資者提供長期穩定的投資回報。

資產占比情況

	占凈資產（%）	+/-同類平均
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行業分布情況

代碼	行業	占凈資產（%）	+/-同類平均

十大股票持倉占比{{positions.stockPercent}}%

代碼	股票名稱	市值（百萬）	占凈資產（%）

五大債券持倉占比{{positions.bondPercent}}%

代碼	債券名稱	市值（百萬）	占凈資產（%）

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除息日	再投資日	分紅（元/份）	再投資日凈值（元）

拆分日期	拆分比例

管理費
0.30%
托管費
0.10%

歷史凈值

~

基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值

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  管理時間：

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