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      007979

      萬家惠享39個月


      萬家基金管理有限公司

      收益
      近半年收益 1.38%
      最新單位凈值 1.0076
      累計凈值 1.1164
      2023-12-08
      風險
      中低
      流動性
      很好
      債券型 起購金額10元 基金停止交易

      數據僅供參考,產品凈值以管理人披露為準。

      • 季度收益
        •  
        • 2023Q4
        • 2023Q3
        • 2023Q2
        • 2023Q1
        • 2022Q4
        • 2022Q3
        • 2022Q2
        • 收益率
        • 0.66%
        • 0.72%
        • 0.65%
        • 0.53%
        • 0.65%
        • 0.81%
        • 0.78%
        年度收益
        •  
        • 今年以來
        • 2022年
        • 2021年
        • 2020年
        • 2019年
          • 收益率
          • 2.38%
          • 2.55%
          • 3.06%
          • 3.01%
          • 0.23%
      • 收益走勢圖(%)
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        • 最近1周增長率
        • 最近1月增長率
        • 最近3月增長率
        • 最近6月增長率
        • 最近1年增長率
        • 最近2年增長率
        • 成立以來增長率
      • 凈值走勢圖
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        • 最近1周凈值
        • 最近1月凈值
        • 最近3月凈值
        • 最近6月凈值
        • 最近1年凈值
        • 最近2年凈值
        • 成立以來凈值
      • 基金名稱 萬家惠享39個月定期開放債券   管理人 萬家基金管理有限公司
        基金簡稱 萬家惠享39個月   托管人 平安銀行股份有限公司
        基金代碼 007979   申購最小 10元
        基金類型 債券型   存續期限 不定期
        成立時間 2019-11-28   基金經理 陳佳昀
        投資目標 在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,力爭為投資者提供長期穩健的投資回報。
      • 資產占比情況
        • 占凈資產(%) +/-同類平均
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        行業分布情況
        代碼 行業 占凈資產(%) +/-同類平均  
      • 十大股票持倉 占比{{positions.stockPercent}}%
        代碼 股票名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
        五大債券持倉 占比{{positions.bondPercent}}%
        代碼 債券名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
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        除息日 再投資日 分紅(元/份) 再投資日凈值(元)
        拆分日期 拆分比例
      • 管理費

        0.15%

        托管費

        0.05%
      • 歷史凈值
        凈值查詢
        ~
        基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值
        • {{item.begin}} - {{item.end}}
          管理時間:
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