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      004718

      萬家天添寶B


      萬家基金管理有限公司

      收益
      7日年化收益 2.135%
      萬份收益 0.5874
      2023-12-08
      風險
      流動性
      很好
      貨幣型 起購金額300萬元 正常開放

      數據僅供參考,產品凈值以管理人披露為準。

      • 季度收益
        •  
        • 2023Q4
        • 2023Q3
        • 2023Q2
        • 2023Q1
        • 2022Q4
        • 2022Q3
        • 2022Q2
        • 收益率
        • 0.53%
        • 0.51%
        • 0.55%
        • 0.53%
        • 0.47%
        • 0.47%
        • 0.53%
        年度收益
        •  
        • 今年以來
        • 2022年
        • 2021年
        • 2020年
        • 2019年
        • 2018年
        • 2017年
          • 收益率
          • 1.97%
          • 2.01%
          • 2.39%
          • 2.15%
          • 2.80%
          • 4.04%
          • 1.68%
      • 7日年化收益走勢圖(%)
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        • 最近1周收益率
        • 最近1月收益率
        • 最近3月收益率
        • 最近6月收益率
        • 最近1年收益率
        • 最近2年收益率
        • 成立以來收益率
      • 凈值走勢圖
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        • 最近1周凈值
        • 最近1月凈值
        • 最近3月凈值
        • 最近6月凈值
        • 最近1年凈值
        • 最近2年凈值
        • 成立以來凈值
      • 基金名稱 萬家天添寶貨幣B類   管理人 萬家基金管理有限公司
        基金簡稱 萬家天添寶B   托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司
        基金代碼 004718   申購最小 300萬元
        基金類型 貨幣型   存續期限 不定期
        成立時間 2017-07-28   基金經理 張如晨、郅元
        投資目標 在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下,追求基金資產的長期穩定增值,力爭獲得超過業績比較基準的收益。
      • 資產占比情況
        • 占凈資產(%) +/-同類平均
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        行業分布情況
        代碼 行業 占凈資產(%) +/-同類平均  
      • 十大股票持倉 占比{{positions.stockPercent}}%
        代碼 股票名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
        五大債券持倉 占比{{positions.bondPercent}}%
        代碼 債券名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
      • {{fh.gm_fh_title}}
        除息日 再投資日 分紅(元/份) 再投資日凈值(元)
        拆分日期 拆分比例
      • 管理費

        0.25%

        托管費

        0.05%
      • 歷史收益
        收益查詢
        ~
        基金代碼 日期 7日年化收益率(%) 萬份收益(元)
        • {{item.begin}} - {{item.end}}
          管理時間:
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