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003329

萬家鑫安A

萬家基金管理有限公司

收益

近半年收益 1.15%

最新單位凈值 1.0445

累計凈值 1.2864

2023-12-08

風險

中低

流動性

很好

債券型起購金額1元正常開放

數據僅供參考，產品凈值以管理人披露為準。

季度收益
- 2023Q4
- 2023Q3
- 2023Q2
- 2023Q1
- 2022Q4
- 2022Q3
- 2022Q2
- 收益率
- 0.60%
- 0.45%
- 1.19%
- 0.38%
- 0.31%
- 1.00%
- 0.51%
年度收益
- 今年以來
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
收益走勢圖（%）
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最近1周增長率

最近1月增長率

最近3月增長率

最近6月增長率

最近1年增長率

最近2年增長率

成立以來增長率
凈值走勢圖
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最近1周凈值

最近1月凈值

最近3月凈值

最近6月凈值

最近1年凈值

最近2年凈值

成立以來凈值

基金名稱	萬家鑫安純債債券A類		管理人	萬家基金管理有限公司
基金簡稱	萬家鑫安A		托管人	廣發銀行股份有限公司
基金代碼	003329		申購最小	1元
基金類型	債券型		存續期限	不定期
成立時間	2016-09-18		基金經理	孫佳佳、周潛瑋、周慧
投資目標	在謹慎投資的前提下，本基金力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。

資產占比情況

	占凈資產（%）	+/-同類平均
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行業分布情況

代碼	行業	占凈資產（%）	+/-同類平均

十大股票持倉占比{{positions.stockPercent}}%

代碼	股票名稱	市值（百萬）	占凈資產（%）

五大債券持倉占比{{positions.bondPercent}}%

代碼	債券名稱	市值（百萬）	占凈資產（%）

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除息日	再投資日	分紅（元/份）	再投資日凈值（元）

拆分日期	拆分比例

管理費
0.30%
托管費
0.10%

歷史凈值

~

基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值

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  管理時間：

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